EUROTECH S.p.A : IL CDA APPROVA IL PROGETTO DI BILANCIO D'ESERCIZIO E CONSOLIDATO 2008
Ricavi consolidati: +20%, da 76,54 milioni di Euro a 91,73 milioni di Euro
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Amaro (UD), 16 marzo 2009
- Ricavi consolidati: +20%, da 76,54 milioni di Euro a 91,73 milioni di Euro
- Primo margine consolidato: +32%, da 38,11 milioni di Euro a 50,41 milioni di Euro
- EBITDA consolidato: da 1,90 milioni di Euro a 5,92 milioni di Euro
- EBITDA consolidato adjusted*: da 2,41 a milioni di Euro a 7,80 milioni di Euro
- EBIT consolidato: da -4,11 milioni di Euro a -13,52 milioni di Euro
- EBIT consolidato adjusted*: da -0,56 milioni di Euro a +3,33 milioni di Euro
- Risultato consolidato prima delle imposte: da -4,16 milioni di Euro a -15,68 milioni di Euro
- Risultato consolidato prima delle imposte adjusted*: da -0,35 milioni di Euro a +2,91 milioni di Euro
- Risultato netto di Gruppo: da -4,92 milioni di Euro a -12,71 milioni di Euro
- Risultato netto di Gruppo adjusted*: da -2,60 milioni di Euro a -0,38 milioni di Euro
- Posizione finanziaria netta positiva per 0,57 milioni di Euro, con un miglioramento di 6,95 milioni di Euro
- Patrimonio netto di Gruppo pari a Euro 134,06 milioni di Euro, contro Euro 121.47 milioni del 2007
Il Consiglio di Amministrazione di Eurotech S.p.A. ha esaminato e approvato in data odierna il Progetto di Bilancio d'Esercizio e Consolidato al 31 dicembre 2008, che saranno sottoposti all'Assemblea ordinaria degli azionisti. I ricavi consolidati del Gruppo hanno registrato una crescita del 20% rispetto al 2007, passando da Euro 76,54 milioni a Euro 91,73 milioni, soprattutto per effetto del cambiamento del perimetro di consolidamento, dovuto all'acquisizione del Gruppo giapponese Advanet effettuata nel quarto trimestre 2007. Il primo margine ammonta a Euro 50,41 milioni (+32% rispetto all'anno precedente) con un'incidenza sulle vendite del 55%, in netta crescita rispetto al 2007 (Euro 38,11 milioni, pari al 49,8% dei ricavi di vendita), per effetto combinato del modello di business basato sulla vendita di prodotti ad alto valore e dell'integrazione dei processi di gestione dei materiali di acquisto tra tutte le consociate del Gruppo. Nell'esercizio 2008 l'EBITDA è positivo per Euro 5,92 milioni, in sensibile aumento rispetto a Euro 1,90 milioni del precedente esercizio. Grazie anche all'incremento significativo del primo margine, si è riscontrata una migliore incidenza dell'EBITDA sulle vendite, che è salita dal 2,5% del 2007 al 6,5% del 2008. Nel corso del 2008 è continuato il processo di integrazione e consolidamento delle acquisizioni effettuate negli ultimi anni. Tale processo era già iniziato nel 2007 con il cambio di nome alla inglese Arcom Control Systems Ltd. e la nascita di Eurotech Ltd. Passaggio chiave di quest'anno è stata la fusione delle società americane Applied Data Systems Inc. (ADS) e Arcom Control Systems Inc. e la conseguente nascita di Eurotech Inc. Questa operazione ha comportato anche una profonda rivisitazione della presenza dei diversi brand sul mercato nord americano, con la decisione assunta dal management di utilizzare il solo marchio "Eurotech" in tutti i settori diversi da quello della difesa e conseguentemente di svalutare per Euro 10,77 milioni il valore residuo dei marchi ADS ed Arcom non più utilizzati. La riduzione degli importi in ammortamento produrrà già dal 2009 un effetto positivo sull'EBIT e sull'utile netto, pari rispettivamente a circa 2,1 e 1,2 milioni di Euro. Anche il Gruppo Giapponese Advanet è stato razionalizzato, con la fusione di Vantec Inc. in Spirit 21 Inc. e la liquidazione della società Advanet R&D Inc.
Alcune componenti di costo non ricorrenti derivanti da questa integrazione e riorganizzazione delle consociate del Gruppo hanno impattato sull'EBITDA: in particolare, a seguito della fusione di ADS e Arcom sono state eseguite delle rettifiche una tantum ai crediti verso clienti e ai valori di magazzino per un valore di circa 0,7 milioni di Euro; inoltre è stata eseguita una rettifica una tantum del magazzino (prodotti finiti e work in progress) della consociata giapponese Advanet per un valore di circa Euro 0,9 milioni, relativa a prodotti e semilavorati custom prodotti in eccesso rispetto alla domanda. Al netto di queste componenti non ricorrenti e degli effetti non monetari della "price allocation", l'EBITDA adjusted del 2008 ammonta a Euro 7,80 milioni, pari all'8,5% dei ricavi (Euro 2,41 milioni nel 2007, pari al 3,2% dei ricavi). L'EBIT dell'esercizio 2008 è pari a Euro -13,52 milioni, mentre il 2007 evidenziava un valore di Euro -4,11 milioni. L'EBIT del 2008 ha risentito significativamente degli effetti non ricorrenti e non monetari della svalutazione dei marchi ADS e Arcom, che ammontano a complessivi Euro 10,77 milioni. A netto di tutti gli effetti non ricorrenti e non monetari, l'EBIT adjusted del 2008 è positivo per Euro 3,33 milioni, mentre era negativo per Euro 0,56 nel 2007. Il risultato prima delle imposte è negativo per Euro 15,68 milioni (negativo per Euro 4,16 milioni nel 2007). Tale andamento, oltre ad essere influenzato dalle considerazione sopra esposte, è stato anche condizionato dalle differenze cambio dovute al trend delle valute estere, oltre che all'andamento della posizione finanziaria netta. Un'incidenza significativa sulla gestione finanziaria è da attribuire agli effetti della contabilizzazione dell'opzione put per l'acquisto di un ulteriore 25% delle quote di Advanet Inc., che ha comportato oneri finanziari per Euro 1,74 milioni. Gli effetti sul risultato prima delle imposte derivanti dalla "price allocation", delle svalutazioni, dei costi di integrazione e di riorganizzazione e degli oneri derivanti dall'opzione put, hanno inciso per Euro 18,59 milioni nel 2008 e per Euro 3,81 milioni nel 2007. Nell'esercizio 2008 il risultato netto di Gruppo ammonta a Euro -12,71 milioni rispetto a Euro -4,92 milioni dell'anno precedente. Eliminando gli effetti non monetari delle svalutazioni e della "price allocation" e i costi non ricorrenti, tale risultato sarebbe pari a Euro -0,38 milioni (Euro -2,60 milioni nel 2007). Il Gruppo, al 31 dicembre 2008, evidenzia una posizione finanziaria netta positiva per Euro 0,57 milioni, migliore del dato di fine anno 2007 che era negativo per Euro 6,38 milioni. Inoltre il flusso di cassa generato dalle attività operative è di Euro 6,05 milioni. Il patrimonio netto del Gruppo ammonta a Euro 134,06 milioni (2007: Euro 121.47 milioni) e considerando le interessenze dei terzi il patrimonio netto consolidato ammonta a Euro 137,47 milioni (2007: Euro 123,93 milioni).
Nel Corso della riunione il Consiglio di Amministrazione ha inoltre approvato la Relazione sul governo societario. La stessa è disponibile al pubblico sul sito www.eurotech.com nell'apposita sezione dedicata, presso la sede della Società e presso Borsa Italiana.
(*) Valori al netto degli effetti non monetari della price allocation relativi alle acquisizioni del Gruppo Arcom, di Applied Data Systems Inc. e del Gruppo Advanet, dei costi non ricorrenti derivanti da rettifiche una tantum su crediti e giacenze di magazzino relativi alle società americane e giapponesi e degli oneri finanziari derivanti dall'opzione put di Advanet. In particolare:
- l'EBITDA adjusted è rettificato dall'imputazione a conto economico di parte del maggior valore del magazzino identificato in sede di acquisizione oltre che dai costi di integrazione e riorganizzazione sulle società giapponesi e americane;
- l'EBIT adjusted rettifica l'EBIT dagli effetti già indicati sull'EBITDA e dagli ammortamenti e svalutazioni di immobilizzazioni valorizzate nell'ambito di business combination;
- il risultato consolidato prima delle imposte adjusted è rettificato inoltre dagli oneri finanziari derivanti dall'iscrizione del debito per l'acquisto dell'ulteriore 25% delle quote di Advanet Inc. in seguito alla valorizzazione di un opzione put;
- il risultato netto del Gruppo adjusted è rettificato, oltre che da quanto indicato nei punti precedenti, anche dall'onere fiscale relativo agli aggiustamenti apportati, nonché dalla minority sul totale degli effetti della Price Allocation e sui costi di integrazione.
La Società si è avvalsa, ai sensi dell'art. 2.2.3 comma 3, lettera a) del Regolamento dei Mercati Organizzati e Gestiti da Borsa Italiana S.p.A., della facoltà di non pubblicare la relazione relativa al quarto trimestre dell'esercizio 2008, avendo reso disponibile al pubblico il Progetto di Bilancio di Esercizio e Consolidato nel termine di 75 giorni dalla data di chiusura dell'esercizio 2008.
Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari di Eurotech S.p.A., Dott. Sandro Barazza, dichiara - ai sensi dell'art. 154-bis, comma 2 del D. Lgs. 58/1998 - che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato, corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.
Eurotech
Eurotech (ETH.MI) è una "global company" con base in Italia e sedi in Europa, Nord America e Asia. È un gruppo che sviluppa e commercializza computer miniaturizzati per impieghi speciali (NanoPC) e di computer ad elevata capacità di calcolo (HPC). Con queste due classi di prodotti Eurotech punta a diventare leader nell'implementazione dell'infrastruttura di calcolo pervasivo comunemente nota come "GRID", in grado di abilitare un'intera gamma di servizi e funzioni a valore aggiunto nei settori dei trasporti, della difesa, industriale, medicale e della ricerca scientifica.
Contatti societari:
Investor relations
Andrea Barbaro
Tel. +39 0433 485411
e-mail: [email protected]
Corporate Press Office
Cristiana della Zonca
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ALLEGATI - PROSPETTI CONTABILI
CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO
STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO
RENDICONTO FINANZIARIO
POSIZIONE FINANZIARI NETTA
CAPITALE CIRCOLANTE NETTO
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[CN#150686]
- Ricavi consolidati: +20%, da 76,54 milioni di Euro a 91,73 milioni di Euro
- Primo margine consolidato: +32%, da 38,11 milioni di Euro a 50,41 milioni di Euro
- EBITDA consolidato: da 1,90 milioni di Euro a 5,92 milioni di Euro
- EBITDA consolidato adjusted*: da 2,41 a milioni di Euro a 7,80 milioni di Euro
- EBIT consolidato: da -4,11 milioni di Euro a -13,52 milioni di Euro
- EBIT consolidato adjusted*: da -0,56 milioni di Euro a +3,33 milioni di Euro
- Risultato consolidato prima delle imposte: da -4,16 milioni di Euro a -15,68 milioni di Euro
- Risultato consolidato prima delle imposte adjusted*: da -0,35 milioni di Euro a +2,91 milioni di Euro
- Risultato netto di Gruppo: da -4,92 milioni di Euro a -12,71 milioni di Euro
- Risultato netto di Gruppo adjusted*: da -2,60 milioni di Euro a -0,38 milioni di Euro
- Posizione finanziaria netta positiva per 0,57 milioni di Euro, con un miglioramento di 6,95 milioni di Euro
- Patrimonio netto di Gruppo pari a Euro 134,06 milioni di Euro, contro Euro 121.47 milioni del 2007
Il Consiglio di Amministrazione di Eurotech S.p.A. ha esaminato e approvato in data odierna il Progetto di Bilancio d'Esercizio e Consolidato al 31 dicembre 2008, che saranno sottoposti all'Assemblea ordinaria degli azionisti. I ricavi consolidati del Gruppo hanno registrato una crescita del 20% rispetto al 2007, passando da Euro 76,54 milioni a Euro 91,73 milioni, soprattutto per effetto del cambiamento del perimetro di consolidamento, dovuto all'acquisizione del Gruppo giapponese Advanet effettuata nel quarto trimestre 2007. Il primo margine ammonta a Euro 50,41 milioni (+32% rispetto all'anno precedente) con un'incidenza sulle vendite del 55%, in netta crescita rispetto al 2007 (Euro 38,11 milioni, pari al 49,8% dei ricavi di vendita), per effetto combinato del modello di business basato sulla vendita di prodotti ad alto valore e dell'integrazione dei processi di gestione dei materiali di acquisto tra tutte le consociate del Gruppo. Nell'esercizio 2008 l'EBITDA è positivo per Euro 5,92 milioni, in sensibile aumento rispetto a Euro 1,90 milioni del precedente esercizio. Grazie anche all'incremento significativo del primo margine, si è riscontrata una migliore incidenza dell'EBITDA sulle vendite, che è salita dal 2,5% del 2007 al 6,5% del 2008. Nel corso del 2008 è continuato il processo di integrazione e consolidamento delle acquisizioni effettuate negli ultimi anni. Tale processo era già iniziato nel 2007 con il cambio di nome alla inglese Arcom Control Systems Ltd. e la nascita di Eurotech Ltd. Passaggio chiave di quest'anno è stata la fusione delle società americane Applied Data Systems Inc. (ADS) e Arcom Control Systems Inc. e la conseguente nascita di Eurotech Inc. Questa operazione ha comportato anche una profonda rivisitazione della presenza dei diversi brand sul mercato nord americano, con la decisione assunta dal management di utilizzare il solo marchio "Eurotech" in tutti i settori diversi da quello della difesa e conseguentemente di svalutare per Euro 10,77 milioni il valore residuo dei marchi ADS ed Arcom non più utilizzati. La riduzione degli importi in ammortamento produrrà già dal 2009 un effetto positivo sull'EBIT e sull'utile netto, pari rispettivamente a circa 2,1 e 1,2 milioni di Euro. Anche il Gruppo Giapponese Advanet è stato razionalizzato, con la fusione di Vantec Inc. in Spirit 21 Inc. e la liquidazione della società Advanet R&D Inc.
Alcune componenti di costo non ricorrenti derivanti da questa integrazione e riorganizzazione delle consociate del Gruppo hanno impattato sull'EBITDA: in particolare, a seguito della fusione di ADS e Arcom sono state eseguite delle rettifiche una tantum ai crediti verso clienti e ai valori di magazzino per un valore di circa 0,7 milioni di Euro; inoltre è stata eseguita una rettifica una tantum del magazzino (prodotti finiti e work in progress) della consociata giapponese Advanet per un valore di circa Euro 0,9 milioni, relativa a prodotti e semilavorati custom prodotti in eccesso rispetto alla domanda. Al netto di queste componenti non ricorrenti e degli effetti non monetari della "price allocation", l'EBITDA adjusted del 2008 ammonta a Euro 7,80 milioni, pari all'8,5% dei ricavi (Euro 2,41 milioni nel 2007, pari al 3,2% dei ricavi). L'EBIT dell'esercizio 2008 è pari a Euro -13,52 milioni, mentre il 2007 evidenziava un valore di Euro -4,11 milioni. L'EBIT del 2008 ha risentito significativamente degli effetti non ricorrenti e non monetari della svalutazione dei marchi ADS e Arcom, che ammontano a complessivi Euro 10,77 milioni. A netto di tutti gli effetti non ricorrenti e non monetari, l'EBIT adjusted del 2008 è positivo per Euro 3,33 milioni, mentre era negativo per Euro 0,56 nel 2007. Il risultato prima delle imposte è negativo per Euro 15,68 milioni (negativo per Euro 4,16 milioni nel 2007). Tale andamento, oltre ad essere influenzato dalle considerazione sopra esposte, è stato anche condizionato dalle differenze cambio dovute al trend delle valute estere, oltre che all'andamento della posizione finanziaria netta. Un'incidenza significativa sulla gestione finanziaria è da attribuire agli effetti della contabilizzazione dell'opzione put per l'acquisto di un ulteriore 25% delle quote di Advanet Inc., che ha comportato oneri finanziari per Euro 1,74 milioni. Gli effetti sul risultato prima delle imposte derivanti dalla "price allocation", delle svalutazioni, dei costi di integrazione e di riorganizzazione e degli oneri derivanti dall'opzione put, hanno inciso per Euro 18,59 milioni nel 2008 e per Euro 3,81 milioni nel 2007. Nell'esercizio 2008 il risultato netto di Gruppo ammonta a Euro -12,71 milioni rispetto a Euro -4,92 milioni dell'anno precedente. Eliminando gli effetti non monetari delle svalutazioni e della "price allocation" e i costi non ricorrenti, tale risultato sarebbe pari a Euro -0,38 milioni (Euro -2,60 milioni nel 2007). Il Gruppo, al 31 dicembre 2008, evidenzia una posizione finanziaria netta positiva per Euro 0,57 milioni, migliore del dato di fine anno 2007 che era negativo per Euro 6,38 milioni. Inoltre il flusso di cassa generato dalle attività operative è di Euro 6,05 milioni. Il patrimonio netto del Gruppo ammonta a Euro 134,06 milioni (2007: Euro 121.47 milioni) e considerando le interessenze dei terzi il patrimonio netto consolidato ammonta a Euro 137,47 milioni (2007: Euro 123,93 milioni).
Nel Corso della riunione il Consiglio di Amministrazione ha inoltre approvato la Relazione sul governo societario. La stessa è disponibile al pubblico sul sito www.eurotech.com nell'apposita sezione dedicata, presso la sede della Società e presso Borsa Italiana.
(*) Valori al netto degli effetti non monetari della price allocation relativi alle acquisizioni del Gruppo Arcom, di Applied Data Systems Inc. e del Gruppo Advanet, dei costi non ricorrenti derivanti da rettifiche una tantum su crediti e giacenze di magazzino relativi alle società americane e giapponesi e degli oneri finanziari derivanti dall'opzione put di Advanet. In particolare:
- l'EBITDA adjusted è rettificato dall'imputazione a conto economico di parte del maggior valore del magazzino identificato in sede di acquisizione oltre che dai costi di integrazione e riorganizzazione sulle società giapponesi e americane;
- l'EBIT adjusted rettifica l'EBIT dagli effetti già indicati sull'EBITDA e dagli ammortamenti e svalutazioni di immobilizzazioni valorizzate nell'ambito di business combination;
- il risultato consolidato prima delle imposte adjusted è rettificato inoltre dagli oneri finanziari derivanti dall'iscrizione del debito per l'acquisto dell'ulteriore 25% delle quote di Advanet Inc. in seguito alla valorizzazione di un opzione put;
- il risultato netto del Gruppo adjusted è rettificato, oltre che da quanto indicato nei punti precedenti, anche dall'onere fiscale relativo agli aggiustamenti apportati, nonché dalla minority sul totale degli effetti della Price Allocation e sui costi di integrazione.
La Società si è avvalsa, ai sensi dell'art. 2.2.3 comma 3, lettera a) del Regolamento dei Mercati Organizzati e Gestiti da Borsa Italiana S.p.A., della facoltà di non pubblicare la relazione relativa al quarto trimestre dell'esercizio 2008, avendo reso disponibile al pubblico il Progetto di Bilancio di Esercizio e Consolidato nel termine di 75 giorni dalla data di chiusura dell'esercizio 2008.
Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari di Eurotech S.p.A., Dott. Sandro Barazza, dichiara - ai sensi dell'art. 154-bis, comma 2 del D. Lgs. 58/1998 - che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato, corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.
Eurotech
Eurotech (ETH.MI) è una "global company" con base in Italia e sedi in Europa, Nord America e Asia. È un gruppo che sviluppa e commercializza computer miniaturizzati per impieghi speciali (NanoPC) e di computer ad elevata capacità di calcolo (HPC). Con queste due classi di prodotti Eurotech punta a diventare leader nell'implementazione dell'infrastruttura di calcolo pervasivo comunemente nota come "GRID", in grado di abilitare un'intera gamma di servizi e funzioni a valore aggiunto nei settori dei trasporti, della difesa, industriale, medicale e della ricerca scientifica.
Contatti societari:
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Andrea Barbaro
Tel. +39 0433 485411
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Corporate Press Office
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ALLEGATI - PROSPETTI CONTABILI
CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO
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| Ricavi delle vendite e dei servizi | 76.537 | 100,0% | 91.731 | 100,0% |
| Costi operativi: | ||||
| Costi per consumi di materie prime, sussidiarie e di consumo | (38.424) | -50,2% | (41.320) | -45,0% |
| Primo margine | 38.113 | 49,8% | 50.411 | 55,0% |
| Costi per servizi | (14.797) | -19,3% | (17.268) | -18,8% |
| Costi per il godimento beni di terzi | (1.439) | -1,9% | (2.124) | -2,3% |
| Costo del personale | (22.583) | -29,5% | (27.433) | -29,9% |
| Altri accantonamenti e altri costi | (844) | -1,1% | (1.289) | -1,4% |
| Altri ricavi | 3.447 | 4,5% | 3.624 | 4,0% |
| Risultato prima degli ammortamenti, oneri | ||||
| finanziari e imposte | 1.897 | 2,5% | 5.921 | 6,5% |
| Ammortamenti | (5.774) | -7,5% | (7.945) | -8,7% |
| Svalutazioni di immobilizzazioni | (237) | -0,3% | (11.500) | -12,5% |
| Risultato operativo | (4.114) | -5,4% | (13.524) | -14,7% |
| Valutazione delle società collegate con il metodo del | ||||
| patrimonio netto | (348) | -0,5% | (97) | -0,1% |
| Oneri finanziari | (2.539) | -3,3% | (6.710) | -7,3% |
| Proventi finanziari | 2.842 | 3,7% | 4.652 | 5,1% |
| Risultato prima delle imposte | (4.159) | -5,4% | (15.679) | -17,1% |
| Imposte sul reddito dell'esercizio | (847) | -1,1% | 3.201 | 3,5% |
| Risultato netto dell'esercizio | (5.006) | -6,5% | (12.478) | -13,6% |
| Risultato di terzi | (84) | -0,1% | 230 | 0,3% |
| Risultato del Gruppo | (4.922) | -6,4% | (12.708) | -13,9% |
| Utile (Perdita) base per azione | (0,141) | (0,359) | ||
| Utile (Perdita) diluito per azione | (0,141) | (0,359) |
STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO
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| (Migliaia di euro) | 31/12/2007 | 31/12/2008 | Variazioni |
| ATTIVITA' | |||
| Immobilizzazioni immateriali | 111.918 | 114.399 | 2.481 |
| Immobilizzazioni materiali | 6.737 | 7.885 | 1.148 |
| Partecipazioni in imprese collegate | 109 | 875 | 766 |
| Partecipazioni in altre imprese | 930 | 249 | (681) |
| Attività per imposte anticipate | 1.802 | 1.533 | (269) |
| Altre attività non correnti | 630 | 749 | 119 |
| Attività non correnti | 122.126 | 125.690 | 3.564 |
| Rimanenze di magazzino | 22.129 | 19.783 | (2.346) |
| Lavori in corso su ordinazione | 2.364 | 383 | (1.981) |
| Crediti verso clienti | 18.807 | 22.063 | 3.256 |
| Crediti per imposte sul reddito | 2.203 | 4.124 | 1.921 |
| Altre attività correnti | 2.793 | 2.792 | (1) |
| Altre attività correnti finanziarie | 0 | 719 | 719 |
| Strumenti finanziari derivati | 82 | 0 | (82) |
| Disponibilità liquide | 56.604 | 38.684 | (17.920) |
| Attività correnti | 104.982 | 88.548 | (16.434) |
| Totale attività | 227.108 | 214.238 | (12.870) |
| PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO | |||
| Capitale sociale | 8.879 | 8.879 | 0 |
| Riserve | 117.510 | 137.888 | 20.378 |
| Risultato del periodo | (4.922) | (12.708) | (7.786) |
| Patrimonio netto del Gruppo | 121.467 | 134.059 | 12.592 |
| Capitale e riserve di terzi | 2.549 | 3.184 | 635 |
| Risultato di terzi | (84) | 230 | 314 |
| Patrimonio netto di terzi | 2.465 | 3.414 | 949 |
| Patrimonio netto consolidato | 123.932 | 137.473 | 13.541 |
| Finanziamenti passivi a medio/lungo termine | 34.172 | 24.654 | (9.518) |
| Benefici per i dipendenti | 1.512 | 1.742 | 230 |
| Passività per imposte differite | 15.055 | 12.556 | (2.499) |
| Fondi rischi e oneri | 1.345 | 1.921 | 576 |
| Debiti per aggregazioni aziendali | 15.864 | 8.049 | (7.815) |
| Passività non correnti | 67.948 | 48.922 | (19.026) |
| Debiti verso fornitori | 14.506 | 15.207 | 701 |
| Finanziamenti passivi a breve termine | 9.787 | 5.782 | (4.005) |
| Strumenti finanziari derivati | 0 | 346 | 346 |
| Debiti per imposte sul reddito | 2.112 | 1.461 | (651) |
| Altre passività correnti | 5.581 | 5.047 | (534) |
| Debiti per aggregazioni aziendali | 3.242 | 0 | (3.242) |
| Passività correnti | 35.228 | 27.843 | (7.385) |
| Totale passività | 103.176 | 76.765 | (26.411) |
| Totale passività e Patrimonio netto | 227.108 | 214.238 | (12.870) |
RENDICONTO FINANZIARIO
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| FLUSSI DI CASSA GENERATI DALL'ATTIVITA' OPERATIVA: | ||||
| Risultato netto del Gruppo | (4.922) | (12.708) | ||
| Rettifiche per raccordare l'utile netto alle disponibilità | ||||
| liquide generate (utilizzate) dalla gestione operativa: | ||||
| Risultato di pertinenza dei terzi | (84) | 230 | ||
| Ammortamenti e svalutazioni immobilizzazioni materiali e immateriali | 6.011 | 19.445 | ||
| Svalutazioni dei crediti | 232 | 332 | ||
| Valutazione a patrimonio netto delle collegate | 348 | 97 | ||
| Oneri da attualizzazione e adeguamento cambi opzione put | 261 | 1.742 | ||
| Costi per Stock option | 260 | 0 | ||
| Accantonamento (utilizzo) fondo trattamento fine rapporto | 382 | 230 | ||
| Accantonamento (utilizzo) fondi rischi | (24) | 576 | ||
| (Accantonamento)/utilizzo imposte anticipate / accantonamento (utilizzo) | ||||
| imposte differite | (1.175) | (2.230) | ||
| Variazioni nelle attività e passività correnti: | ||||
| Crediti verso clienti | 1.773 | (3.588) | ||
| Altre attività correnti | 5.820 | (1.919) | ||
| Rimanenze di magazzino e lavori in corso su ordinazione | (599) | 4.327 | ||
| Debiti verso fornitori | (6.223) | 701 | ||
| Altre passività | (3.059) | (1.185) | ||
| Totale rettifiche e variazioni | 3.923 | 18.758 | ||
| Flussi di cassa generati (utilizzati) dall'attività operativa | (999) | 6.050 | ||
| FLUSSI DI CASSA DALL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO: | ||||
| Realizzo di immobilizzazioni materiali e immateriali | 9 | 108 | ||
| Interessi attivi | 2.672 | 1.805 | ||
| Acquisto di immobilizzazioni immateriali | (3.879) | (3.066) | ||
| Acquisto di immobilizzazioni materiali | (1.515) | (2.495) | ||
| Incrementi altre attività finanziarie | 0 | (719) | ||
| Invest. netti in immob. finanziarie e attività non correnti | (12) | (301) | ||
| Acquisto d'azienda al netto delle disponibilità liquide acquisite: | (69.446) | (3.365) | ||
| immobilizzazioni immateriali | (349) | 0 | ||
| avviamento | (54.094) | 0 | ||
| Marchi, relazioni con la clientela e portafoglio ordini | (36.613) | 0 | ||
| immobilizzazioni materiali | (2.255) | 0 | ||
| Attività non correnti | (3.728) | 0 | ||
| Attivo circolante | (27.797) | 0 | ||
| Fondi per rischi ed oneri e benefici a dipendenti | 1.556 | 0 | ||
| Debiti | 41.356 | 0 | ||
| Patrimonio Netto di terzi | 2.478 | 0 | ||
| Acquisti quote di minoranza | (8.394) | 9.434 | ||
| Debiti per aggregazioni aziendali | 18.395 | (12.799) | ||
| Flussi di cassa generati (utilizzati) dall'attività di investimento | (72.170) | (8.033) | ||
| FLUSSI DI CASSA DA ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO: | ||||
| Aumenti di capitale | 1.739 | 0 | ||
| Altri movimenti patrimonio netto | 64 | (1.296) | ||
| Patrimonio netto di terzi | 0 | (52) | ||
| Assunzioni di finanziamenti | 15.200 | 158 | ||
| Incrementi (decrementi) finanziamenti a breve termine | 1.168 | (1.110) | ||
| Rimborsi di finanziamenti a medio lungo termine | (7.333) | (14.376) | ||
| Flussi di cassa derivanti (impiegati) dall'attività di finanziamento | 10.838 | (16.676) | ||
| Variazione nella differenza di traduzione | (679) | 739 | ||
| Incremento (decremento) delle disponiblità liquide | (63.010) | (17.920) | ||
| Disponibilità liquide all'inizio del periodo | 119.614 | 56.604 | ||
| Disponibilità liquide alla fine del periodo | 56.604 | 38.684 | ||
| Interessi pagati | 1.628 | 4.027 | ||
| Imposte sul reddito pagate | 2.392 | 5.780 |
POSIZIONE FINANZIARI NETTA
|
|
|
|
|
| Disponibilità liquide | A | (56.604) | (38.684) |
| Liquidità | B=A | (56.604) | (38.684) |
| Altre attività finanziarie correnti | C | 0 | (719) |
| Strumenti finanziari derivati | D | (82) | 346 |
| Finanziamenti passivi a breve termine | E | 9.787 | 5.782 |
| Debiti per aggregazioni aziendali | F | 3.242 | 0 |
| Indebitamento finanziario corrente | G=C+D+E+F | 12.947 | 5.409 |
| Indebitamento finanziario corrente netto | H=B+G | (43.657) | (33.275) |
| Debiti per aggregazioni aziendali | I | 15.864 | 8.049 |
| Finanziamenti passivi a medio/lungo termine | J | 34.172 | 24.654 |
| Indebitamento finanziario non corrente | K=I+J | 50.036 | 32.703 |
| (POSIZIONE FINANZIARIA NETTA) INDEBITAMENTO | |||
| FINANZIARIO NETTO | L=H+K | 6.379 | (572) |
CAPITALE CIRCOLANTE NETTO
|
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|
|
| (a) | (b) | (b-a) | |
| Rimanenze di magazzino | 22.129 | 19.783 | (2.346) |
| Lavori in corso su ordinazione | 2.364 | 383 | (1.981) |
| Crediti verso clienti | 18.807 | 22.063 | 3.256 |
| Crediti per imposte sul reddito | 2.203 | 4.124 | 1.921 |
| Altre attività correnti | 2.793 | 2.792 | (1) |
| Attivo corrente | 48.296 | 49.145 | 849 |
| Debiti verso fornitori | (14.506) | (15.207) | (701) |
| Debiti per imposte sul reddito | (2.112) | (1.461) | 651 |
| Altre passività correnti | (5.581) | (5.047) | 534 |
| Passivo corrente | (22.199) | (21.715) | 484 |
| Capitale Circolante Netto | 26.097 | 27.430 | 1.333 |
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